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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 29.00 | 2 371.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 140.00 | 50 770.00 | 2 371.00 | 53 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
060 Stock marchandises | 631 282.00 | 14 364.00 | 616 918.00 | 631 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406 683.00 | 6 394.00 | 400 289.00 | 406 683.00 |
072 Créances – Autres | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 205 576.00 | 20 757.00 | 1 184 818.00 | 1 205 576.00 |
110 Total général Actif | 1 258 716.00 | 71 527.00 | 1 187 189.00 | 1 258 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 675 237.00 | 1 420 708.00 | | 1 675 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 907.00 | 81 483.00 | | 84 907.00 |
230 Autres produits | 25 398.00 | 14 992.00 | | 25 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 785 542.00 | 1 517 184.00 | | 1 785 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 539 126.00 | 1 341 056.00 | | 1 539 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154 771.00 | -49 242.00 | | -154 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 593.00 | -2 757.00 | | 1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 199 149.00 | 166 572.00 | | 199 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 1 954.00 | | 2 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 469.00 | 1 898.00 | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 28 261.00 | 2 786.00 | | 28 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 618 067.00 | 1 462 268.00 | | 1 618 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 476.00 | 54 915.00 | | 167 476.00 |
294 Charges financières | 4 079.00 | 6 755.00 | | 4 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | 8 529.00 | | 38 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 120.00 | 39 632.00 | | 124 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 315 005.00 | | | 315 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 814.00 | | | 23 814.00 |