| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 6 022.00 | 8 468.00 | 14 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 490.00 | 6 022.00 | 8 468.00 | 14 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
110 Total général Actif | 17 371.00 | 6 022.00 | 11 349.00 | 17 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
222 Production stockée | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
242 Autres charges externes. | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |