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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 517.00 | 719 920.00 | 1 310 597.00 | 2 030 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 999.00 | 4 430.00 | 11 569.00 | 15 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 531.00 | 724 350.00 | 1 333 182.00 | 2 057 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
BZ Autres créances | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 393.00 | | 230 393.00 | 230 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 924.00 | 724 350.00 | 1 563 574.00 | 2 287 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 316.00 | | | 472 316.00 |
DH Report à nouveau | -96 655.00 | | | -96 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 941.00 | | | -144 941.00 |
DL TOTAL (I) | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 021.00 | | | 1 078 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 854.00 | | | 1 332 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 574.00 | | | 1 563 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 395.00 | | | 556 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 292.00 | | 306 239.00 | 1 931 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 2 057 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 2 046 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 277.00 | | 306 239.00 | 1 920 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 347.00 | 430 003.00 | 33 000.00 | 327 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 347.00 | 430 003.00 | 33 000.00 | 327 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 021.00 | 301 837.00 | 717 402.00 | 1 078 021.00 |
VI Groupe et associés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 360.00 | | | 310 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 697.00 | | | 408 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 745.00 | 223 745.00 | | 223 745.00 |
VW T.V.A. | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 579.00 | 556 395.00 | 717 402.00 | 1 332 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 396 833.00 | | | 396 833.00 |
YT Sous‐traitance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 823.00 | | | 284 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |