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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 321.00 | 17 980.00 | 44 341.00 | 62 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 654.00 | 1 474.00 | 3 180.00 | 4 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 017.00 | 19 454.00 | 47 563.00 | 67 017.00 |
BT Marchandises | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 481.00 | 19 454.00 | 242 027.00 | 261 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 535.00 | 66 544.00 | | 97 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 297.00 | 50 991.00 | | 46 297.00 |
DL TOTAL (I) | 144 933.00 | 118 635.00 | | 144 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 61.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 175.00 | 54 570.00 | | 70 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 16 525.00 | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 426.00 | | 7 877.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 1 256.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 093.00 | 72 840.00 | | 97 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 027.00 | 191 476.00 | | 242 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 093.00 | 72 840.00 | | 97 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 409.00 | | 32 608.00 | 34 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | | 32 608.00 | 34 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 730.00 | 10 724.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | 10 724.00 | | 8 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 135.00 | 55 094.00 | 41.00 | 55 135.00 |