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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 047.00 | 1 243.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 1 548.00 | 2 116.00 | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 967.00 | 7 806.00 | 9 161.00 | 16 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 470.00 | 10 401.00 | 13 069.00 | 23 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
BN En cours de production de biens | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 435.00 | | 234 435.00 | 234 435.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 216.00 | | 913 216.00 | 913 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 686.00 | 10 401.00 | 926 285.00 | 936 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 287.00 | 103 950.00 | | 347 287.00 |
DL TOTAL (I) | 461 237.00 | 113 950.00 | | 461 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 266.00 | 37 326.00 | | 24 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 647.00 | 8 808.00 | | 11 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 3 010.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 43 211.00 | | 89 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 914.00 | 27 527.00 | | 31 914.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 384.00 | | | 268 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 048.00 | 119 882.00 | | 465 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 285.00 | 233 832.00 | | 926 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 651.00 | 92 848.00 | | 10 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 601.00 | | 1 037 601.00 | 1 037 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 601.00 | | 1 037 601.00 | 1 037 601.00 |
FM Production stockée | | | 39 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 186.00 | 453 227.00 | | 1 086 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 899.00 | 349 277.00 | | 738 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 287.00 | 103 950.00 | | 347 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446.00 | 4 956.00 | | 5 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 763.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | 4 193.00 | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 384.00 | 268 384.00 | | 268 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 435.00 | 234 435.00 | | 234 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 025.00 | 13 374.00 | 10 651.00 | 24 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VP Divers | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 090.00 | 247 555.00 | 535.00 | 248 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 048.00 | 415 397.00 | 10 651.00 | 426 048.00 |