| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 992 331.00 | | 992 331.00 | 992 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 331.00 | | 992 331.00 | 992 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 331.00 | | 6 942 331.00 | 6 942 331.00 |
CU Autres participations | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 219.00 | | | -460 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 419.00 | | | -437 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 581.00 | | | 1 562 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 750.00 | | | 379 750.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 750.00 | | | 5 379 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 331.00 | | | 6 942 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 419.00 | | | 437 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 419.00 | | | -437 419.00 |