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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 592.00 | 9 107.00 | 33 485.00 | 42 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 808.00 | 25 786.00 | 70 021.00 | 95 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 573.00 | 34 894.00 | 297 678.00 | 332 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 589.00 | | 350 589.00 | 350 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 162.00 | 34 894.00 | 648 268.00 | 683 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 963.00 | | | -24 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 211.00 | | | 297 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 732.00 | | | 585 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 268.00 | | | 648 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 684.00 | 1 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 331.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 215 135.00 | 215 131.00 | | 215 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 421.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 081.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | 15 881.00 | | 15 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 212.00 | 49 381.00 | 200 895.00 | 297 212.00 |
VI Groupe et associés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 221.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 319.00 | 237 188.00 | 13 131.00 | 250 319.00 |
VW T.V.A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 724.00 | 268 901.00 | 200 895.00 | 516 724.00 |