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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 826.00 | 2 537.00 | 27 289.00 | 29 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 026.00 | 2 537.00 | 59 489.00 | 62 026.00 |
060 Stock marchandises | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
084 Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
110 Total général Actif | 259 364.00 | 2 537.00 | 256 827.00 | 259 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 796.00 | | | 258 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145 876.00 | | | -145 876.00 |
242 Autres charges externes. | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
280 Produits financiers | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 160.00 | | | 55 160.00 |