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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 861.00 | 4 139.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 219.00 | 1 700.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 485.00 | 3 617.00 | 29 868.00 | 33 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 884.00 | 5 696.00 | 47 188.00 | 52 884.00 |
BT Marchandises | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 917.00 | | 688 917.00 | 688 917.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 915 433.00 | | 915 433.00 | 915 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 940.00 | | 1 674 940.00 | 1 674 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 824.00 | 5 696.00 | 1 722 128.00 | 1 727 824.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 383.00 | | | 542 383.00 |
DL TOTAL (I) | 553 922.00 | | | 553 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 416.00 | | | 868 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 206.00 | | | 1 168 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 128.00 | | | 1 722 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 177.00 | | | 1 118 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925 830.00 | | 5 925 830.00 | 5 925 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 830.00 | | 5 925 830.00 | 5 925 830.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 995 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 267.00 | | | 5 926 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 884.00 | | | 5 383 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 383.00 | | | 542 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 781.00 | | 42 104.00 | 10 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | 700.00 | 10 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 416.00 | 868 416.00 | | 868 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 688 917.00 | 688 917.00 | | 688 917.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 805.00 | 14 777.00 | 50 029.00 | 64 805.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 018.00 | 698 184.00 | 9 834.00 | 708 018.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 206.00 | 1 118 177.00 | 50 029.00 | 1 168 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
ST Autres comptes | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 680.00 | | | 372 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 256.00 | | | 293 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |