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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 143.00 | | 259 143.00 | 259 143.00 |
BZ Autres créances | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
CF Disponibilités | 512 382.00 | | 512 382.00 | 512 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 725.00 | | 937 725.00 | 937 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 650.00 | | 940 650.00 | 940 650.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DH Report à nouveau | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 632.00 | | | 889 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 436.00 | | | 891 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 650.00 | | | 940 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 423.00 | | | 891 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 632.00 | 889 632.00 | | 889 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 259 143.00 | 259 143.00 | | 259 143.00 |
VB T. V. A. | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 268.00 | 365 268.00 | | 365 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 423.00 | 891 423.00 | | 891 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
YT Sous‐traitance | 266 248.00 | | | 266 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 824.00 | | | 334 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 166.00 | | | 307 166.00 |