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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 481.00 | 31 405.00 | 4 076.00 | 35 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 4 477.00 | 2 662.00 | 7 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 081.00 | 37 342.00 | 8 738.00 | 46 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 867.00 | 2 391.00 | 180 475.00 | 182 867.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
CF Disponibilités | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 966.00 | 2 391.00 | 479 575.00 | 481 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 048.00 | 39 734.00 | 488 314.00 | 528 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 264 697.00 | | | 264 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 616.00 | | | 223 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 314.00 | | | 488 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 026.00 | | | 188 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 668.00 | | 566 668.00 | 566 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 668.00 | | 566 668.00 | 566 668.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 656.00 | | | 568 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 389.00 | | | 536 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 379.00 | | 2 701.00 | 43 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | | 2 701.00 | 39 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 869.00 | 2 473.00 | | 34 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | 2 473.00 | | 33 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | 55.00 | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 55.00 | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 55.00 | | 2 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 945.00 | 12 355.00 | 35 589.00 | 47 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 429.00 | 194 429.00 | 2 000.00 | 196 429.00 |
VW T.V.A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 616.00 | 188 026.00 | 35 589.00 | 223 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
ST Autres comptes | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
YT Sous‐traitance | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 131.00 | | | 109 131.00 |