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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 2 420.00 | 2 900.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 291.00 | 9 826.00 | 20 464.00 | 30 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 111.00 | 12 246.00 | 62 864.00 | 75 111.00 |
BT Marchandises | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 263.00 | 9 262.00 | 35 001.00 | 44 263.00 |
BZ Autres créances | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CF Disponibilités | 142 466.00 | | 142 466.00 | 142 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 144.00 | 9 262.00 | 350 882.00 | 360 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 256.00 | 21 508.00 | 413 747.00 | 435 256.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 186.00 | | | 263 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 747.00 | | | 413 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 291.00 | | 17 820.00 | 57 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 4 320.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | | 13 500.00 | 16 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 5 254.00 | | 6 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 1 665.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 3 589.00 | | 6 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
6T Sur comptes clients | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 804.00 | | 6 542.00 | 15 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 804.00 | | 6 542.00 | 15 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 162.00 | 90 692.00 | 9 470.00 | 100 162.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 186.00 | 163 186.00 | | 263 186.00 |