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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 332.00 | 45 665.00 | 45 667.00 | 91 332.00 |
072 Créances – Autres | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
084 Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 470.00 | 45 665.00 | 71 805.00 | 117 470.00 |
110 Total général Actif | 117 470.00 | 45 665.00 | 71 805.00 | 117 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 805.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 333.00 | 170 000.00 | | 83 333.00 |
222 Production stockée | 15 714.00 | -134 079.00 | | 15 714.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 338.00 | 35 921.00 | | 99 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
242 Autres charges externes. | 2 230.00 | 3 280.00 | | 2 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 1 644.00 | | 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 878.00 | 4 924.00 | | 119 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 540.00 | 30 997.00 | | -20 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 540.00 | 26 347.00 | | -20 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138.00 | | | 138.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 665.00 | | | 45 665.00 |