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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 23 425.00 | 4 683.00 | 28 107.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 943.00 | 24 060.00 | 4 883.00 | 28 943.00 |
060 Stock marchandises | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | 1 599.00 | 14 408.00 | 16 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 791.00 | 1 599.00 | 51 192.00 | 52 791.00 |
110 Total général Actif | 81 734.00 | 25 659.00 | 56 075.00 | 81 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
252 Charges sociales | 362.00 | | | 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |