| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 730.00 | 118 928.00 | 261 802.00 | 380 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 2 878.00 | 145.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 603.00 | 34 833.00 | 23 770.00 | 58 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 629.00 | 156 639.00 | 313 990.00 | 470 629.00 |
BT Marchandises | 439 012.00 | | 439 012.00 | 439 012.00 |
BZ Autres créances | 819 672.00 | | 819 672.00 | 819 672.00 |
CF Disponibilités | 776 163.00 | | 776 163.00 | 776 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 349.00 | | 2 059 349.00 | 2 059 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 978.00 | 156 639.00 | 2 373 339.00 | 2 529 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
DL TOTAL (I) | 227 970.00 | | | 227 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 660.00 | | | 784 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 440.00 | | | 1 182 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
EA Autres dettes | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 369.00 | | | 2 145 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 339.00 | | | 2 373 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 741.00 | | | 1 524 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 121.00 | | 38 686.00 | 453 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 179.00 | 470 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 179.00 | 442 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 849.00 | | 38 686.00 | 424 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 626.00 | 35 013.00 | | 121 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 626.00 | 35 013.00 | | 121 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 440.00 | 1 182 440.00 | | 1 182 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VC Groupe et associés | 544 471.00 | 544 471.00 | | 544 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 660.00 | 164 032.00 | 620 628.00 | 784 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 446.00 | 844 174.00 | 28 272.00 | 872 446.00 |
VW T.V.A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 369.00 | 1 524 741.00 | 620 628.00 | 2 145 369.00 |