| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 941.00 | 6 484.00 | 5 456.00 | 11 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 688.00 | 12 214.00 | 38 475.00 | 50 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 844.00 | 18 698.00 | 47 146.00 | 65 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BT Marchandises | 193 140.00 | 750.00 | 192 390.00 | 193 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BZ Autres créances | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CF Disponibilités | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 728.00 | 750.00 | 335 978.00 | 336 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 572.00 | 19 448.00 | 383 124.00 | 402 572.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 279.00 | 51 018.00 | | 34 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | 57 261.00 | | 35 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831.00 | 1 133.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 145 235.00 | 110 512.00 | | 145 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 825.00 | 119 377.00 | | 136 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 35.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 53 836.00 | | 72 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | 24 044.00 | | 16 753.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 889.00 | 197 293.00 | | 237 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 124.00 | 307 805.00 | | 383 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 862.00 | 3 483.00 | | 114 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 3 215.00 | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | 65 844.00 | | 52 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | 62 629.00 | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 746.00 | 3 283.00 | | 110 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | 200.00 | | 4 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 11 270.00 | 18 306.00 | 25 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 734.00 | 11 270.00 | 18 306.00 | 25 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 750.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 750.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 750.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 846.00 | 43 424.00 | 93 393.00 | 136 846.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 728.00 | 67 728.00 | 3 000.00 | 70 728.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 909.00 | 144 487.00 | 93 393.00 | 237 909.00 |