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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 629.00 | | 348 629.00 | 348 629.00 |
BZ Autres créances | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
CU Autres participations | 348 629.00 | | 348 629.00 | 348 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 52 910.00 | 28 395.00 | | 52 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | 24 515.00 | | 43 718.00 |
DK Provisions réglementées | 11 124.00 | 7 416.00 | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 144 052.00 | 96 626.00 | | 144 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 506.00 | 172 849.00 | | 144 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 204.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 683.00 | | |
EA Autres dettes | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 920.00 | 286 150.00 | | 241 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 972.00 | 382 776.00 | | 385 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 549.00 | 142 371.00 | | 40 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | -3 708.00 | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 084.00 | -2 017.00 | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 30 001.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283.00 | 5 486.00 | | 6 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 718.00 | 24 515.00 | | 43 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 629.00 | | | 348 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 629.00 | | | 348 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 414.00 | 11 439.00 | 46 715.00 | 97 414.00 |
VC Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 506.00 | 29 110.00 | 115 395.00 | 144 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 920.00 | 40 549.00 | 162 110.00 | 241 920.00 |