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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 840.00 | 2 760.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 788.00 | 1 450.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 715.00 | 73 668.00 | 198 048.00 | 271 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 563.00 | 75 296.00 | 1 169 268.00 | 1 244 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CF Disponibilités | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 137.00 | | 299 137.00 | 299 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 700.00 | 75 296.00 | 1 468 404.00 | 1 543 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 398.00 | 20 480.00 | | 72 398.00 |
DL TOTAL (I) | 102 878.00 | 30 480.00 | | 102 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 967.00 | 1 005 867.00 | | 877 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 429.00 | 285 174.00 | | 283 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 70 532.00 | | 123 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 451.00 | 53 901.00 | | 80 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 526.00 | 1 415 474.00 | | 1 365 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 404.00 | 1 445 954.00 | | 1 468 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 313.00 | 538 093.00 | | 629 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 202.00 | 3 361.00 | | 1 241 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 563.00 | | | 1 244 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 600.00 | | | 853 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 953.00 | | | 273 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 600.00 | | | 853 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 592.00 | 3 361.00 | | 270 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 804.00 | 40 491.00 | | 34 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 720.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 684.00 | 39 771.00 | | 34 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 967.00 | 141 755.00 | 723 934.00 | 877 967.00 |
VI Groupe et associés | 283 429.00 | 283 429.00 | | 283 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 033.00 | | | 122 033.00 |
VP Divers | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 576.00 | 112 076.00 | 27 500.00 | 139 576.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 526.00 | 629 313.00 | 723 934.00 | 1 365 526.00 |