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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 1 991.00 | 1 507.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 735.00 | 25 989.00 | 28 746.00 | 54 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 503.00 | 27 980.00 | 975 523.00 | 1 003 503.00 |
BT Marchandises | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BZ Autres créances | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CF Disponibilités | 158 328.00 | | 158 328.00 | 158 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 045.00 | | 344 045.00 | 344 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 548.00 | 27 980.00 | 1 319 568.00 | 1 347 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 044.00 | 122 757.00 | | 52 044.00 |
DL TOTAL (I) | 184 802.00 | 132 757.00 | | 184 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 155.00 | 950 691.00 | | 864 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 350.00 | 95 742.00 | | 96 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 162.00 | 146 414.00 | | 139 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 100.00 | 71 258.00 | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 766.00 | 1 264 105.00 | | 1 134 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 568.00 | 1 396 862.00 | | 1 319 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 449.00 | 400 477.00 | | 358 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 852.00 | | 1 596 852.00 | 1 596 852.00 |
FG Production vendue services | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 781.00 | | 1 628 781.00 | 1 628 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251.00 | 7 692.00 | | 8 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | 7 692.00 | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | -7 692.00 | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 37 415.00 | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 204.00 | 2 445 630.00 | | 1 632 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 160.00 | 2 322 873.00 | | 1 580 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 044.00 | 122 757.00 | | 52 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 694.00 | | 3 970.00 | 999 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 003 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 58 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 557.00 | | 3 836.00 | 54 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 137.00 | | 134.00 | 15 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 544.00 | 11 596.00 | 160.00 | 16 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 544.00 | 11 596.00 | 160.00 | 16 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 628.00 | 87 310.00 | 357 586.00 | 863 628.00 |
VI Groupe et associés | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 766.00 | 358 449.00 | 357 586.00 | 1 134 766.00 |