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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 69.00 | 1 180.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 21.00 | 761.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032.00 | 91.00 | 4 941.00 | 5 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 574.00 | 91.00 | 136 483.00 | 136 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DL TOTAL (I) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |