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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 23 363.00 | 14 488.00 | 37 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 231.00 | 23 363.00 | 147 869.00 | 171 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 018.00 | | 202 018.00 | 202 018.00 |
BZ Autres créances | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 386 363.00 | | 386 363.00 | 386 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 802.00 | | 601 802.00 | 601 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 034.00 | 23 363.00 | 749 671.00 | 773 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 351 090.00 | | | 351 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 581.00 | | | 398 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 671.00 | | | 749 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 280.00 | | 749 280.00 | 749 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 280.00 | | 749 280.00 | 749 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 555.00 | | | 749 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 982.00 | | | 492 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 555.00 | | 677.00 | 170 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 255.00 | | 596.00 | 37 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 9 588.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 9 588.00 | | 13 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 106.00 | 42 548.00 | 111 405.00 | 181 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 520.00 | 215 439.00 | 81.00 | 215 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 581.00 | 260 024.00 | 111 405.00 | 398 581.00 |