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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 608.00 | 24 491.00 | 126 117.00 | 150 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 688.00 | 24 491.00 | 2 839 197.00 | 2 863 688.00 |
BT Marchandises | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 742.00 | 9 324.00 | 91 417.00 | 100 742.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 777.00 | 9 324.00 | 337 453.00 | 346 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 465.00 | 33 815.00 | 3 176 649.00 | 3 210 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 009.00 | | | 2 689 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 393.00 | | | 282 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
EA Autres dettes | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 239.00 | | | 3 174 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 649.00 | | | 3 176 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 681.00 | | | 711 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 863 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 491.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 393.00 | 282 393.00 | | 282 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 801.00 | 225 243.00 | 920 699.00 | 2 687 801.00 |
VI Groupe et associés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 239.00 | 711 681.00 | 920 699.00 | 3 174 239.00 |