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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 308.00 | 942.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 493.00 | 2 818.00 | 14 675.00 | 17 493.00 |
AX Avances et acomptes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 242.00 | 3 126.00 | 566 116.00 | 569 242.00 |
BT Marchandises | 90 752.00 | 2 085.00 | 88 666.00 | 90 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
BZ Autres créances | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CF Disponibilités | 214 860.00 | | 214 860.00 | 214 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 613.00 | 2 085.00 | 393 528.00 | 395 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 856.00 | 5 211.00 | 959 644.00 | 964 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 456.00 | | | 179 456.00 |
DL TOTAL (I) | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 527 226.00 | | | 527 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 188.00 | | | 760 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 644.00 | | | 959 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 373.00 | 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 226.00 | 46 806.00 | 188 728.00 | 527 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 188.00 | 279 768.00 | 188 728.00 | 760 188.00 |