| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 367.00 | 1 788 729.00 | 322 637.00 | 2 111 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 946.00 | 1 177 474.00 | 83 472.00 | 1 260 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620 782.00 | 13 028 915.00 | 3 591 867.00 | 16 620 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007 426.00 | 8 785 666.00 | 3 221 760.00 | 12 007 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459 158.00 | 112 933.00 | 1 346 225.00 | 1 459 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 991.00 | | 1 010 991.00 | 1 010 991.00 |
BF Prêts | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 650.00 | | 650 650.00 | 650 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 726 811.00 | 24 912 209.00 | 17 814 602.00 | 42 726 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 105.00 | 259 597.00 | 1 590 508.00 | 1 850 105.00 |
BN En cours de production de biens | 1 482 810.00 | 262 708.00 | 1 220 102.00 | 1 482 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 324.00 | 155 779.00 | 1 630 545.00 | 1 786 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 267 064.00 | 5 197 635.00 | 8 069 428.00 | 13 267 064.00 |
BZ Autres créances | 21 789 199.00 | 5 706 374.00 | 16 082 825.00 | 21 789 199.00 |
CF Disponibilités | 10 416 298.00 | | 10 416 298.00 | 10 416 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 473.00 | | 700 473.00 | 700 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 379 407.00 | 11 582 093.00 | 39 797 314.00 | 51 379 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 128 065.00 | 36 494 302.00 | 57 633 763.00 | 94 128 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 692 010.00 | | | 15 692 010.00 |
CU Autres participations | 7 591 321.00 | 4 321.00 | 7 587 000.00 | 7 591 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 562.00 | | | 1 034 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
DH Report à nouveau | 37 595 528.00 | | | 37 595 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917 857.00 | | | 2 917 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 551 681.00 | | | 42 551 681.00 |
DN Avances conditionnées | 1 079 714.00 | | | 1 079 714.00 |
DO TOTAL (II) | 1 079 714.00 | | | 1 079 714.00 |
DP Provisions pour risques | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 505.00 | | | 1 110 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 352.00 | | | 1 132 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616 292.00 | | | 7 616 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 298.00 | | | 3 391 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
EA Autres dettes | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324 411.00 | | | 11 324 411.00 |
ED (V) | 1 545 605.00 | | | 1 545 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 633 763.00 | | | 57 633 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 256 304.00 | | | 11 256 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -56 524.00 | 635 188.00 | 578 664.00 | -56 524.00 |
FD Production vendue biens | 6 159 076.00 | 31 523 106.00 | 37 682 182.00 | 6 159 076.00 |
FG Production vendue services | 271 283.00 | 499 434.00 | 770 718.00 | 271 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 835.00 | 32 657 729.00 | 39 031 564.00 | 6 373 835.00 |
FM Production stockée | | | -766 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 059 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 692 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 204 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 521 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 903 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 475.00 | | | 573 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 475.00 | | | 573 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 102.00 | | | 681 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 235.00 | | | 681 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 760.00 | | | -107 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 643.00 | | | -194 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 441 341.00 | | | 43 441 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 523 483.00 | | | 40 523 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917 857.00 | | | 2 917 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 648 428.00 | | 1 102 782.00 | 42 648 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 700.00 | 9 267 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 933.00 | 962 465.00 | 42 726 811.00 | 61 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 933.00 | 832 765.00 | 30 087 366.00 | 61 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347 957.00 | | 24 356.00 | 3 347 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 927 036.00 | | 1 055 028.00 | 29 927 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 373 435.00 | | 23 398.00 | 9 373 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 205 093.00 | 1 862 705.00 | 287 014.00 | 23 205 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 350.00 | 123 854.00 | | 2 842 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 362 743.00 | 1 738 852.00 | 287 014.00 | 20 362 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 330.00 | 70 300.00 | 239 140.00 | 1 649 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 130.00 | 318 255.00 | 34 301.00 | 394 130.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197 635.00 | | | 5 197 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 754 374.00 | | 48 000.00 | 5 754 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477 564.00 | 318 255.00 | 82 301.00 | 11 477 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 126 894.00 | 388 555.00 | 321 441.00 | 13 126 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 708.00 | 82 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 847.00 | 239 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616 292.00 | 7 616 292.00 | | 7 616 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919 964.00 | 1 919 964.00 | | 1 919 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 719.00 | 1 287 719.00 | | 1 287 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 991.00 | | 1 010 991.00 | 1 010 991.00 |
UP Prêts | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 650.00 | | 650 650.00 | 650 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 246 703.00 | 13 246 703.00 | | 13 246 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 333 457.00 | 333 457.00 | | 333 457.00 |
VC Groupe et associés | 20 135 221.00 | 4 463 572.00 | 15 671 650.00 | 20 135 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 615.00 | 183 615.00 | | 183 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 024.00 | 1 270 024.00 | | 1 270 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 473.00 | 700 473.00 | | 700 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 432 547.00 | 20 064 725.00 | 17 367 822.00 | 37 432 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 256 304.00 | 11 256 304.00 | | 11 256 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 049.00 | | | 1 004 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775 811.00 | | | 6 775 811.00 |
ST Autres comptes | 5 424 884.00 | | | 5 424 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 598 615.00 | | | 1 598 615.00 |
YT Sous‐traitance | 261 846.00 | | | 261 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 345 091.00 | | | 345 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349 140.00 | | | 1 349 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 151.00 | | | 1 319 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 608.00 | | | 1 359 608.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 204 044.00 | | | 14 204 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |