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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 267.00 | 1 382.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 379.00 | 70 847.00 | 7 532.00 | 78 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 568.00 | 71 403.00 | 9 165.00 | 80 568.00 |
BT Marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 886.00 | 7 662.00 | 60 224.00 | 67 886.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 309 481.00 | | 309 481.00 | 309 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 262.00 | 7 662.00 | 392 600.00 | 400 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 830.00 | 79 065.00 | 401 765.00 | 480 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DH Report à nouveau | 20 888.00 | 21 053.00 | | 20 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 384.00 | 199 836.00 | | 282 384.00 |
DL TOTAL (I) | 315 495.00 | 233 111.00 | | 315 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 65.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 200.00 | 55 000.00 | | 48 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 085.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 731.00 | 26 750.00 | | 35 731.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 125.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 269.00 | 84 025.00 | | 86 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 765.00 | 317 136.00 | | 401 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 269.00 | 84 025.00 | | 86 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 65.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 006.00 | | 1 562.00 | 79 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | | 1 562.00 | 78 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 436.00 | 7 967.00 | | 63 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 281.00 | 7 832.00 | | 63 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 7 662.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | 7 662.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | 7 662.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 662.00 | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |