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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 646 384.00 | | 646 384.00 | 646 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 10 301.00 | 870.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 580.00 | 19 246.00 | 650 334.00 | 669 580.00 |
BT Marchandises | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 517.00 | 19 246.00 | 792 271.00 | 811 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | 650 250.00 | | 650 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
DH Report à nouveau | -52 164.00 | -84 214.00 | | -52 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | 32 050.00 | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 637 464.00 | 622 503.00 | | 637 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 9 271.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | 69 179.00 | | 84 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 802.00 | 31 173.00 | | 34 802.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 807.00 | 139 624.00 | | 154 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 271.00 | 762 127.00 | | 792 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 951.00 | 139 624.00 | | 127 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 851.00 | 395.00 | | 18 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 395.00 | | 18 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 3 144.00 | 26 856.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 606.00 | 37 356.00 | 250.00 | 37 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 807.00 | 127 951.00 | 26 856.00 | 154 807.00 |