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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 62 592.00 | 1 612.00 | 60 980.00 | 62 592.00 |
AP Constructions | 464 935.00 | 343 088.00 | 121 847.00 | 464 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 636.00 | 345 810.00 | 182 826.00 | 528 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784.00 | 8 323.00 | 5 461.00 | 13 784.00 |
BZ Autres créances | 52 140.00 | 43 461.00 | 8 679.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 084.00 | 51 784.00 | 39 300.00 | 91 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 720.00 | 397 594.00 | 222 126.00 | 619 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 70 332.00 | 116 969.00 | | 70 332.00 |
DH Report à nouveau | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 063.00 | 9 362.00 | | 35 063.00 |
DL TOTAL (I) | 128 170.00 | 149 106.00 | | 128 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 364.00 | 5 722.00 | | 17 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 052.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 281.00 | 1 557.00 | | 7 281.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | 8 794.00 | | 9 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 012.00 | 5 814.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 957.00 | 84 228.00 | | 93 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 126.00 | 233 335.00 | | 222 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 1 653.00 | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 830.00 | 57 375.00 | | 88 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 767.00 | 48 013.00 | | 53 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 063.00 | 9 362.00 | | 35 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 636.00 | | | 528 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 636.00 | | | 528 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 636.00 | 22 174.00 | | 323 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 636.00 | 22 174.00 | | 323 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 226.00 | 8.00 | | 8 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |