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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 576.00 | 2 354.00 | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 309.00 | 19 955.00 | 2 354.00 | 22 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
084 Disponibilités | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
110 Total général Actif | 149 706.00 | 19 955.00 | 129 752.00 | 149 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 077.00 | 76 982.00 | | 147 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | 11 649.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 358.00 | 88 631.00 | | 147 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 112.00 | 34 855.00 | | 45 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 540.00 | 9 540.00 | | -11 540.00 |
242 Autres charges externes. | 40 045.00 | 24 939.00 | | 40 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 914.00 | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 431.00 | 12 228.00 | | 12 431.00 |
252 Charges sociales | 4 633.00 | 4 317.00 | | 4 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | 5 214.00 | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 18 968.00 | 4 400.00 | | 18 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 501.00 | 96 406.00 | | 115 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 856.00 | -7 775.00 | | 31 856.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 124.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 556.00 | -7 899.00 | | 28 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 538.00 | | | 19 538.00 |