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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AN Terrains | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 204 250.00 | 55 148.00 | 149 103.00 | 204 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 967.00 | 51 282.00 | 5 685.00 | 56 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 194.00 | 113 274.00 | 372 920.00 | 486 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 474.00 | 20 830.00 | 82 644.00 | 103 474.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 093.00 | | 180 093.00 | 180 093.00 |
CF Disponibilités | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 044.00 | 20 830.00 | 384 214.00 | 405 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 238.00 | 134 104.00 | 757 134.00 | 891 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 46 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 397.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 733.00 | 48 742.00 | | 58 733.00 |
DL TOTAL (I) | 236 812.00 | 216 139.00 | | 236 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 613.00 | 196 164.00 | | 184 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 46 419.00 | | 52 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 870.00 | 73 443.00 | | 82 870.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 22.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 566.00 | 182 241.00 | | 195 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 322.00 | 503 280.00 | | 520 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 134.00 | 719 419.00 | | 757 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 471.00 | | 566 471.00 | 566 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 471.00 | | 566 471.00 | 566 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 522.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 522.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 522.00 | | 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 592.00 | 11 083.00 | | 12 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 12 072.00 | | 15 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 436.00 | 536 855.00 | | 579 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 703.00 | 488 113.00 | | 520 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 733.00 | 48 742.00 | | 58 733.00 |