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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 347 150.00 | | 347 150.00 | 347 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 924.00 | | 354 924.00 | 354 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 924.00 | | 354 924.00 | 354 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 341 927.00 | 340 191.00 | | 341 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 1 736.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 350 489.00 | 350 287.00 | | 350 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 401.00 | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435.00 | 9 401.00 | | 4 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 924.00 | 359 688.00 | | 354 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435.00 | 9 401.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | 3 777.00 | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 12 855.00 | 12 936.00 | | 12 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 869.00 | 10 944.00 | | 6 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 1 152.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | 1 152.00 | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 041.00 | 3 818.00 | | 3 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 479.00 | 27 657.00 | | 23 479.00 |