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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 19 202.00 | 960.00 | 18 242.00 | 19 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 3 881.00 | 6 431.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 478.00 | 52 822.00 | 47 656.00 | 100 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 072.00 | 57 664.00 | 104 408.00 | 162 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BN En cours de production de biens | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
BZ Autres créances | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 016.00 | | 376 016.00 | 376 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 088.00 | 57 664.00 | 480 424.00 | 538 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 955.00 | 53 991.00 | | 55 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 892.00 | 41 963.00 | | 50 892.00 |
DL TOTAL (I) | 115 647.00 | 104 755.00 | | 115 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 885.00 | 30 233.00 | | 32 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 846.00 | 54 456.00 | | 47 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 469.00 | 122 980.00 | | 146 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 294.00 | 124 158.00 | | 132 294.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 987.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 777.00 | 333 146.00 | | 364 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 424.00 | 437 900.00 | | 480 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 189.00 | 332 814.00 | | 22 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 399.00 | | 43 339.00 | 120 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 162 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 129 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 446.00 | | 43 212.00 | 88 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 127.00 | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 748.00 | 10 583.00 | 1 667.00 | 48 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 10 583.00 | 1 667.00 | 48 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 885.00 | 10 696.00 | 22 189.00 | 32 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 774.00 | 249 994.00 | 2 780.00 | 252 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 777.00 | 342 587.00 | 22 189.00 | 364 777.00 |