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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 930.00 | 317 687.00 | 282 242.00 | 599 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 255.00 | 318 889.00 | 346 366.00 | 665 255.00 |
BT Marchandises | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 412.00 | 7 745.00 | 185 667.00 | 193 412.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 157.00 | 7 745.00 | 336 412.00 | 344 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 412.00 | 326 634.00 | 682 778.00 | 1 009 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 415.00 | 186 024.00 | | 217 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | 31 390.00 | | 23 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 247 019.00 | 223 052.00 | | 247 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 446.00 | 213 933.00 | | 183 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 478.00 | 95 469.00 | | 108 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 88 187.00 | | 80 074.00 |
EA Autres dettes | 63 759.00 | 88 395.00 | | 63 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 758.00 | 485 985.00 | | 435 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 778.00 | 709 037.00 | | 682 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 796.00 | 227 452.00 | | 214 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 925.00 | | 98 330.00 | 566 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 312.00 | | 94 618.00 | 505 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | | 3 712.00 | 20 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 967.00 | 56 922.00 | | 261 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 766.00 | 56 922.00 | | 260 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
UP Prêts | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 163.00 | 50 679.00 | 112 484.00 | 163 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 138.00 | 214 030.00 | 10 108.00 | 224 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 280.00 | 214 796.00 | 112 484.00 | 327 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |