| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 389.00 | 26.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 241.00 | 27 803.00 | 29 438.00 | 57 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 255.00 | 33 192.00 | 31 064.00 | 64 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 253.00 | 7 172.00 | 111 082.00 | 118 253.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 640.00 | 7 172.00 | 326 469.00 | 333 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 896.00 | 40 364.00 | 357 533.00 | 397 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 005.00 | 95 354.00 | | 102 005.00 |
DH Report à nouveau | | -67 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 814.00 | 74 174.00 | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 135 619.00 | 110 805.00 | | 135 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | 39 345.00 | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 145.00 | | 3 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 21 179.00 | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 61 061.00 | | 58 653.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 191.00 | 97 102.00 | | 93 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 914.00 | 218 832.00 | | 221 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 533.00 | 329 637.00 | | 357 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 411.00 | 187 380.00 | | 195 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 309.00 | 5 621.00 | 738.00 | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 5 621.00 | 738.00 | 28 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 452.00 | 7 949.00 | 23 503.00 | 31 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 046.00 | 126 446.00 | 1 600.00 | 128 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 914.00 | 195 411.00 | 23 503.00 | 218 914.00 |