| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
040 Immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 051.00 | 1 565.00 | 118 486.00 | 120 051.00 |
072 Créances – Autres | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
084 Disponibilités | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
110 Total général Actif | 144 457.00 | 1 565.00 | 142 892.00 | 144 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 663.00 | 77 338.00 | | 50 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 431.00 | 77 354.00 | | 67 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 35 077.00 | 48 778.00 | | 35 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 1 084.00 | | 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 593.00 | 9 335.00 | | 8 593.00 |
252 Charges sociales | 5 457.00 | 3 888.00 | | 5 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 522.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 989.00 | 63 643.00 | | 49 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 443.00 | 13 711.00 | | 17 443.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 964.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 155.00 | 365.00 | | 4 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 1 919.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 505.00 | 10 508.00 | | 20 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |