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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 888.00 | 1 081.00 | 807.00 | 1 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 880.00 | 71 669.00 | 116 211.00 | 187 880.00 |
040 Immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 531.00 | 72 750.00 | 244 781.00 | 317 531.00 |
060 Stock marchandises | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
072 Créances – Autres | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
084 Disponibilités | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
110 Total général Actif | 546 969.00 | 72 750.00 | 474 219.00 | 546 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 160.00 | 596 802.00 | | 789 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 469.00 | 31 647.00 | | 49 469.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 9 554.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 009.00 | 638 003.00 | | 839 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 729.00 | 402 650.00 | | 575 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 041.00 | 12 685.00 | | -51 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 621.00 | 3 161.00 | | 3 621.00 |
242 Autres charges externes. | 141 566.00 | 96 455.00 | | 141 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 5 050.00 | | 2 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 310.00 | 90 443.00 | | 109 310.00 |
252 Charges sociales | 34 133.00 | 16 588.00 | | 34 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 800.00 | 12 621.00 | | 15 800.00 |
262 Autres charges | 7 463.00 | 4 404.00 | | 7 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 305.00 | 644 058.00 | | 839 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -297.00 | -6 055.00 | | -297.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 243.00 | 24 167.00 | | 3 243.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | 733.00 | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 1 979.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | 15 399.00 | | 1 222.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 432.00 | | | 174 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |