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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 9 835.00 | 5 965.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 800.00 | 9 835.00 | 19 965.00 | 29 800.00 |
060 Stock marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
110 Total général Actif | 98 595.00 | 9 835.00 | 88 760.00 | 98 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
252 Charges sociales | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |