| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 2 500.00 | 600.00 | 3 101.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 632.00 | 43 767.00 | 186 864.00 | 230 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
BZ Autres créances | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 765.00 | | 173 765.00 | 173 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 398.00 | 43 767.00 | 365 630.00 | 409 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 656.00 | 39 666.00 | 181 989.00 | 221 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
DH Report à nouveau | | 3 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 803.00 | 104 351.00 | | 114 803.00 |
DL TOTAL (I) | 232 669.00 | 117 866.00 | | 232 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 044.00 | 67 309.00 | | 56 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 13 853.00 | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 617.00 | 18 355.00 | | 49 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 961.00 | 99 580.00 | | 132 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 630.00 | 217 446.00 | | 365 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 182.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 182.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 540.00 | 487.00 | | 16 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 540.00 | 487.00 | | 16 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 538.00 | -305.00 | | -16 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 478.00 | -28 082.00 | | -67 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 372.00 | 374 601.00 | | 700 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 569.00 | 270 250.00 | | 585 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 803.00 | 104 351.00 | | 114 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 104.00 | | 130 529.00 | 100 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 902.00 | | 126 754.00 | 94 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 775.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 32 235.00 | | 10 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 033.00 | 31 634.00 | | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 601.00 | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 044.00 | 16 044.00 | 40 000.00 | 56 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VP Divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 146.00 | 172 871.00 | 4 275.00 | 177 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 961.00 | 92 961.00 | 40 000.00 | 132 961.00 |