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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CU Autres participations | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 393.00 | 6 797.00 | | 25 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | 18 696.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 65 980.00 | 26 493.00 | | 65 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 854.00 | 79 821.00 | | 63 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 8 569.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 258.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 575.00 | 88 648.00 | | 65 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 555.00 | 115 141.00 | | 131 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 575.00 | 88 648.00 | | 65 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 22 400.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514.00 | 3 704.00 | | 2 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 487.00 | 18 696.00 | | 39 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 364.00 | 15 719.00 | 47 645.00 | 63 364.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 575.00 | 17 930.00 | 47 645.00 | 65 575.00 |