| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 686.00 | 165.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 525.00 | 34 109.00 | 45 416.00 | 79 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 628.00 | 24 405.00 | 29 223.00 | 53 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 003.00 | 59 199.00 | 299 804.00 | 359 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BT Marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 103.00 | 25 670.00 | 288 433.00 | 314 103.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CF Disponibilités | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 603.00 | 25 670.00 | 488 933.00 | 514 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 606.00 | 84 869.00 | 788 737.00 | 873 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 229.00 | 155 811.00 | | 193 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | 37 418.00 | | 7 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 821.00 | 6 731.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 228 599.00 | 221 960.00 | | 228 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 346.00 | 298 342.00 | | 234 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 427.00 | 75 055.00 | | 98 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | 136 700.00 | | 130 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 037.00 | 109 187.00 | | 91 037.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 26 522.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 137.00 | 645 806.00 | | 560 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 737.00 | 867 766.00 | | 788 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 137.00 | 423 244.00 | | 560 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 1 205.00 | | 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 585.00 | | 13 418.00 | 345 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 735.00 | | 13 418.00 | 119 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 524.00 | 19 675.00 | | 39 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 283.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | 19 392.00 | | 39 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 277 164.00 | 277 164.00 | | 277 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 806.00 | 233 806.00 | | 233 806.00 |
VI Groupe et associés | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 469.00 | 300 530.00 | 36 939.00 | 337 469.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 137.00 | 560 137.00 | | 560 137.00 |