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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
AP Constructions | 689 301.00 | 39 565.00 | 649 735.00 | 689 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 466.00 | 39 565.00 | 2 347 901.00 | 2 387 466.00 |
BZ Autres créances | 297 336.00 | | 297 336.00 | 297 336.00 |
CF Disponibilités | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 975.00 | | 540 975.00 | 540 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 442.00 | 39 565.00 | 2 888 877.00 | 2 928 442.00 |
CU Autres participations | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 704.00 | 29 450.00 | | 38 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 529.00 | 302 417.00 | | 392 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 163.00 | 185 080.00 | | 190 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 395.00 | 1 926 947.00 | | 2 031 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 753.00 | 866 055.00 | | 812 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 1 240.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 481.00 | 867 295.00 | | 857 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 877.00 | 2 794 242.00 | | 2 888 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 086.00 | 54 979.00 | | 99 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 059.00 | 201 009.00 | | 236 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 896.00 | 15 929.00 | | 45 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 163.00 | 185 080.00 | | 190 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 423.00 | | 44.00 | 2 387 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 923.00 | | | 972 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 500.00 | | 44.00 | 1 414 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 34 465.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 34 465.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 753.00 | 54 358.00 | 222 325.00 | 812 753.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 927.00 | 193 927.00 | | 193 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 481.00 | 99 086.00 | 222 325.00 | 857 481.00 |