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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 099.00 | 7 701.00 | 26 397.00 | 34 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 127.00 | 647.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 127.00 | 658.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 657.00 | 7 955.00 | 27 702.00 | 35 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 728.00 | 7 955.00 | 143 773.00 | 151 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 35 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 1 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 955.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 041.00 | 8 211.00 | 33 332.00 | 50 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 227.00 | 60 397.00 | 33 332.00 | 102 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 314.00 | | | 322 314.00 |
ST Autres comptes | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 544.00 | | | 363 544.00 |