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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CF Disponibilités | 176 706.00 | | 176 706.00 | 176 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 848.00 | | 310 848.00 | 310 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 848.00 | | 1 710 848.00 | 1 710 848.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 427.00 | -4 117.00 | | 278 427.00 |
DL TOTAL (I) | 284 310.00 | 5 883.00 | | 284 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 459.00 | 1 370 000.00 | | 1 276 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 733.00 | 66 321.00 | | 73 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 366.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 537.00 | 1 455 687.00 | | 1 426 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 848.00 | 1 461 570.00 | | 1 710 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 697.00 | 179 228.00 | | 274 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 573.00 | 4 117.00 | | 21 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 427.00 | -4 117.00 | | 278 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 459.00 | 189 619.00 | 783 462.00 | 1 276 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VP Divers | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 537.00 | 274 697.00 | 848 462.00 | 1 426 537.00 |