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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 398.00 | 6 043.00 | 19 356.00 | 25 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 445.00 | 13 338.00 | 20 107.00 | 33 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 204.00 | 58 390.00 | 325 814.00 | 384 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 181.00 | 77 771.00 | 373 410.00 | 451 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 184 483.00 | | 184 483.00 | 184 483.00 |
CF Disponibilités | 190 718.00 | | 190 718.00 | 190 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 798.00 | | 395 797.00 | 395 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 978.00 | 77 771.00 | 769 207.00 | 846 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 020.00 | 22 174.00 | | 102 020.00 |
DL TOTAL (I) | 129 195.00 | 27 174.00 | | 129 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 488.00 | 434 495.00 | | 352 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 366.00 | 70 490.00 | | 70 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 219.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 605.00 | 45 087.00 | | 115 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 445.00 | 51 747.00 | | 88 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 757.00 | | |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 10 948.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 013.00 | 613 743.00 | | 640 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 207.00 | 640 917.00 | | 769 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 819.00 | 261 736.00 | | 354 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 583.00 | | 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 181.00 | | | 451 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 649.00 | | | 417 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 385.00 | 51 385.00 | | 26 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 3 704.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 47 681.00 | | 24 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VC Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 788.00 | 67 350.00 | 247 645.00 | 351 788.00 |
VI Groupe et associés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 282.00 | 189 149.00 | 8 133.00 | 197 282.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 257.00 | 354 819.00 | 247 645.00 | 639 257.00 |