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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 382.00 | 2 255.00 | 117 126.00 | 119 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 382.00 | 2 255.00 | 117 126.00 | 119 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
110 Total général Actif | 137 227.00 | 2 255.00 | 134 971.00 | 137 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 970.00 | | | -3 970.00 |
242 Autres charges externes. | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
252 Charges sociales | 450.00 | | | 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 434.00 | | | 5 434.00 |