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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 833.00 | 185 421.00 | 50 412.00 | 235 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 721.00 | 381 884.00 | 144 837.00 | 526 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 783.00 | 567 443.00 | 218 340.00 | 785 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 355 188.00 | | 355 188.00 | 355 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 088.00 | | 466 088.00 | 466 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 871.00 | 567 443.00 | 684 427.00 | 1 251 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 912.00 | | | 351 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
DL TOTAL (I) | 514 702.00 | | | 514 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 427.00 | | | 684 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 562.00 | 25 620.00 | 19 739.00 | 561 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 424.00 | 25 620.00 | 19 739.00 | 561 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 344.00 | 56 239.00 | 104.00 | 56 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |