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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 028.00 | 2 837.00 | 1 191.00 | 4 028.00 |
040 Immobilisations financières | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 188.00 | 2 837.00 | 52 351.00 | 55 188.00 |
072 Créances – Autres | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
084 Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 537.00 | | 212 537.00 | 212 537.00 |
110 Total général Actif | 267 724.00 | 2 837.00 | 264 888.00 | 267 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51.00 | | | -51.00 |
280 Produits financiers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 848.00 | | | 19 848.00 |