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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 024.00 | 26 749.00 | 48 275.00 | 75 024.00 |
040 Immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 289.00 | 26 749.00 | 91 540.00 | 118 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736.00 | 613.00 | 123.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 606.00 | 613.00 | 168 993.00 | 169 606.00 |
110 Total général Actif | 287 895.00 | 27 362.00 | 260 533.00 | 287 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18.00 | | | 18.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18.00 | | | 18.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |