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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 749.00 | 14 854.00 | 74 895.00 | 89 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 749.00 | 14 854.00 | 198 895.00 | 213 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
110 Total général Actif | 282 909.00 | 14 854.00 | 268 055.00 | 282 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 778.00 | | | 300 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 874.00 | | | -9 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
252 Charges sociales | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 301.00 | | | 315 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 707.00 | | | 212 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 073.00 | | | 30 073.00 |