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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 643.00 | 24 586.00 | 11 058.00 | 35 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 965.00 | 24 586.00 | 923 380.00 | 947 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 151.00 | 24 586.00 | 1 120 566.00 | 1 145 151.00 |
CU Autres participations | 912 322.00 | | 912 322.00 | 912 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 050.00 | 66 542.00 | | 68 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 346.00 | 10 508.00 | | -3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 174 704.00 | 178 050.00 | | 174 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 413.00 | 596 779.00 | | 459 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 147.00 | 128 739.00 | | 82 147.00 |
EA Autres dettes | 308 750.00 | 140 150.00 | | 308 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 862.00 | 958 999.00 | | 945 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 566.00 | 1 137 050.00 | | 1 120 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 622.00 | 958 999.00 | | 604 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 225.00 | | 192 225.00 | 192 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 225.00 | | 192 225.00 | 192 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 565.00 | 184 332.00 | | 192 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 911.00 | 173 823.00 | | 195 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 346.00 | 10 508.00 | | -3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 965.00 | | | 947 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 322.00 | | | 912 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 457.00 | 7 129.00 | | 17 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 457.00 | 7 129.00 | | 17 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
UX Autres créances clients | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 413.00 | 118 173.00 | 341 240.00 | 459 413.00 |
VI Groupe et associés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VW T.V.A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 862.00 | 604 622.00 | 341 240.00 | 945 862.00 |