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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 8 040.00 | 14 303.00 | 22 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 093.00 | 8 040.00 | 16 053.00 | 24 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 854.00 | | 180 854.00 | 180 854.00 |
072 Créances – Autres | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
084 Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 749.00 | | 259 749.00 | 259 749.00 |
110 Total général Actif | 283 842.00 | 8 040.00 | 275 802.00 | 283 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 796.00 | 218 533.00 | | 270 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 127.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 298.00 | 218 660.00 | | 357 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 995.00 | 97 366.00 | | 192 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 241.00 | -5 000.00 | | -10 241.00 |
242 Autres charges externes. | 69 463.00 | 63 300.00 | | 69 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 177.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 114.00 | 29 992.00 | | 56 114.00 |
252 Charges sociales | 29 638.00 | 11 391.00 | | 29 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | 2 310.00 | | 5 634.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 688.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 637.00 | 200 224.00 | | 346 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 661.00 | 18 436.00 | | 10 661.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 2 765.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 885.00 | 15 571.00 | | 8 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 073.00 | | | 17 073.00 |